徐星团队基金2015年第一次分红公告

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徐星团队基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称	徐星团队基金
基金主代码	S21171
基金合同生效日	2014年9月
基金管理人名称	深圳市徐星投资管理有限公司
基金托管人名称	招商证券股份有限公司
公告依据	徐星团队基金基金合同
收益分配基准日	2015年10月30日
基准日基金份额净值（单位）	1.2303元/份
本次分红方案（单位：人民币元/份基金份额	0.22元/份
有关年度分红次数说明	本次本红为2015年第一次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日（R日）	2015年11月3日
除息日（R日）	2015年11月3日
现金红利发放日（R+3）	2015年11月6日
分红对象	权益登记日已登记的所有份额持有人
红利再投资相关事项说明	如投资人自公告发出后一个工作日无特别要求，则默认分红再投资。
费用相关事项说明	无相关费用

特别说明：

  徐星团队基金由徐星公司员工和深圳徐星投资管理有限公司持有。为徐星公司本身资金周转所需，经研究决定：团队基金以10月30日净值为基准，每份额分红0.22元/份。在资金周转后（预计一个星期左右），深圳市徐星投资管理有限公司将除必要的运营资金外，剩余资金继续全部购买团队基金。
   深圳市徐星投资管理有限公司全体员工承诺：分红款全部用于再投资团队基金（以当日分红额在分红当日全额再投入购买团队基金）。

   今后团队基金公布的：单位净值为现金分红后的净值；累计净值包含了分红的净值。

   

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