本帖最后由 Iris 于 2016-1-15 10:09 编辑
华鑫证券徐星1号集合资产管理计划为徐星公司仅作为研究顾问的机构客户产品，华鑫证券负责客户的管理和服务，徐星投资作为研究顾问提供投资建议，不参与日常具体客户的管理工作。
华鑫证券徐星1号集合资产管理计划成立于2015年2月13日，实际资金正式运作2015年2月17日。
| 日期 | 单位净值 | | 2016/1/8 | 1.0092 | | 2015/12/31 | 1.1232 | | 2015/12/25 | 1.1423 | | 2015/12/18 | 1.1119 | | 2015/12/11 | 1.0789 | | 2015/12/4 | 1.0543 | | 2015/11/27 | 1.0441 | | 2015/11/20 | 1.0787 | | 2015/11/13 | 1.0684 | | 2015/11/6 | 1.0611 | | 2015/10/30 | 1.0340 | | 2015/10/23 | 1.0423 | | 2015/10/16 | 1.0226 | | 2015/10/9 | 1.0083 | | 2015/9/30 | 0.9819 | | 2015/9/25 | 0.9844 | | 2015/9/18 | 0.9833 | | 2015/9/11 | 0.9857 | | 2015/9/2 | 0.9970 | | 2015/8/28 | 1.0090 | | 2015/8/21 | 1.0350 | | 2015/8/14 | 1.0792 | | 2015/8/7 | 1.0737 | | 2015/7/31 | 1.0503 | | 2015/7/24 | 1.0899 | | 2015/7/17 | 1.0921 | | 2015/7/10 | 1.0469 | | 2015/7/3 | 1.0454 | | 2015/6/26 | 1.0893 | | 2015/6/19 | 1.1294 | | 2015/6/12 | 1.1769 | | 2015/6/5 | 1.1717 | | 2015/5/29 | 1.1558 | | 2015/5/22 | 1.1242 | | 2015/5/15 | 1.0838 | | 2015/5/8 | 1.0715 | | 2015/4/30 | 1.0754 | | 2015/4/24 | 1.0739 | | 2015/4/17 | 1.0680 | | 2015/4/10 | 1.0848 | | 2015/4/3 | 1.0634 | | 2015/4/2 | 1.0561 | | 2015/4/1 | 1.0498 | | 2015/3/27 | 1.0415 | | 2015/3/20 | 1.0273 | | 2015/3/13 | 1.0115 | | 2015/3/6 | 1.0030 | | 2015/3/3 | 1.0025 | | 2015/3/2 | 1.0035 | | 2015/3/3 | 1.0025 | | 2015/3/2 | 1.0035 | | 2015/2/27 | 1.0018 | | 2015/2/17 | 0.9998 | | 2015/2/13 | 1.0000 |
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发表于 2015-3-6 16:31:03
