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徐星价值论坛»论坛 › 普通会员专区 › 价值论坛 › 徐星投资各基金产品净值查询
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徐星投资各基金产品净值查询

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snow
发表于 2016-1-22 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划

日期

当日净值

累计净值

2012/6/6

1

1

2016/1/15

1.5929

1.8574

今年以来收益

-11.57%

沪深300指数的同期跌涨幅度

+21.95%

沪深300指数今年以来收益率

-16.41%


平安证券-徐星1号集合资产管理计划

日期

当日净值

累计收益

2013/9/3

1

1

2016/1/15

1.2570

1.3862

今年以来收益

-11.96%

沪深300指数的同期跌涨幅度

+32.46%

沪深300指数今年以来收益率

-16.41%


徐星团队基金

日期

当日净值

累计收益

2014/11/21

1

1

2016/1/15

0.9366

1.1566

今年以来收益

-10.82%

沪深300指数今年以来收益率

-16.41%


徐星成长1号基金

日期

当日净值

累计收益

2015/2/13

1

1

2016/1/15

0.9802

0.9802

今年以来收益

-12.74%

沪深300指数今年以来收益率

-16.41%



注：如与五矿信托、平安证券、招商证券公布的净值存在误差，则与其公布的为准。


平安证券, 累计净值, 收益率, 产品, 沪深

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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:50:37 | 显示全部楼层
五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2016/1/8
1.6811
1.9456
今年以来收益
-7.37%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+31.44%
沪深300指数今年以来收益率
-9.90%


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2016/1/8
1.3263  
1.4555  
今年以来收益
-7.56%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+42.77%
沪深300指数今年以来收益率
-9.90%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2016/1/8
0.9848
1.2048
今年以来收益
-7.11%
沪深300指数今年以来收益率
-9.90%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2016/1/8
1.0331
1.0331
今年以来收益
-8.03%
沪深300指数今年以来收益率
-9.90%
注：如与五矿信托、平安证券、招商证券公布的净值存在误差，则与其公布的为准。

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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:51:35 | 显示全部楼层
五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/12/31
1.8358  
2.1003
今年以来收益
+37.92%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+45.87%
沪深300指数今年以来收益率
+5.57%


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/12/31
1.4452
1.5745
今年以来收益
+39.94%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+58.44%
沪深300指数今年以来收益率
+5.57%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/12/31
1.077
1.297
今年以来收益
+29.97%
沪深300指数今年以来收益率
+5.57%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/12/31
1.1233
1.1233
今年以来收益
+12.33%
沪深300指数今年以来收益率
+5.57%
注：如与五矿信托、平安证券、招商证券公布的净值存在误差，则与其公布的为准。

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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:53:46 | 显示全部楼层

五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/12/25
1.8615
2.1260
今年以来收益
+ 39.61%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+49.89%
沪深300指数今年以来收益率
+8.48%
平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/12/25
1.4646
1.5938
今年以来收益
+ 41.66%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+ 62.8%
沪深300指数今年以来收益率
+8.48%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/12/25
1.0917
1.3117
今年以来收益
+31.45%
沪深300指数今年以来收益率
+8.48%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/12/25
1.139
1.139
今年以来收益
+ 13.9%
沪深300指数今年以来收益率
+8.48%

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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:54:18 | 显示全部楼层
五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/12/18
1.8244
2.0889
今年以来收益
+ 37.17%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+47.33%
沪深300指数今年以来收益率
+6.63%  


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/12/18
1.4357  
1.5649
今年以来收益
+ 39.09%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+ 60.03%
沪深300指数今年以来收益率
+6.63%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/12/18
1.0678
1.2878
今年以来收益
+29.05%
沪深300指数今年以来收益率
+6.63%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/12/18
1.1151
1.1151
今年以来收益
+ 11.51%
沪深300指数今年以来收益率
+6.63%



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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:54:48 | 显示全部楼层
五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/12/11
1.7835
2.0481
今年以来收益
+ 34.50%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+ 41.08%
沪深300指数今年以来收益率
+2.10%  


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/12/11
1.4038
1.5330
今年以来收益
+ 36.25%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+ 53.24%
沪深300指数今年以来收益率
+2.10%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/12/11
1.0427
1.2627
今年以来收益
+26.54%
沪深300指数今年以来收益率
+2.10%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/12/11
1.0911
1.0911
今年以来收益
+ 9.11%
沪深300指数今年以来收益率
+2.10%


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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:55:22 | 显示全部楼层
五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/12/4
1.7541
2.0186
今年以来收益
+ 32.56%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+ 43.80%
沪深300指数今年以来收益率
+4.07%  


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/12/4
1.3806
1.5098
今年以来收益
+ 34.19%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+ 56.19%
沪深300指数今年以来收益率
+4.07%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/12/4
1.0243
1.2518
今年以来收益
+ 25.44%
沪深300指数今年以来收益率
+4.07%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/12/4
1.0741
1.0741
今年以来收益
+ 7.41%
沪深300指数今年以来收益率
+4.07%

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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:55:56 | 显示全部楼层

五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/11/27
1.7431
2.0076
今年以来收益
+31.84%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+39.09%
沪深300指数今年以来收益率
+0.66%

平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/11/27
1.3720
1.5012
今年以来收益
+33.43%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+51.07%
沪深300指数今年以来收益率
+0.66%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/11/27
1.0171
1.2371
今年以来收益
+23.97%
沪深300指数今年以来收益率
+0.66%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/11/27
1.0675
1.0675
今年以来收益
+3.57%
沪深300指数今年以来收益率
+0.66%



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snow
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:56:32 | 显示全部楼层
五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/11/20
1.7859
2.0504
今年以来收益
+34.65%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+47.59%
沪深300指数今年以来收益率
+6.81%  


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/11/20
1.4054  
1.5346
今年以来收益
+36.40%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+60.30%
沪深300指数今年以来收益率
+6.81%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/11/20
1.0435
1.2635
今年以来收益
+26.35%
沪深300指数今年以来收益率
+6.81%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/11/20
1.0924
1.0924
今年以来收益
+9.24%
沪深300指数今年以来收益率
+6.81%
注：如与五矿信托、平安证券、招商证券公布的净值存在误差，则与其公布的为准。
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 楼主| 发表于 2016-1-22 10:56:59 | 显示全部楼层


五矿徐星投资证券投资集合资金信托计划
日期
当日净值
累计净值
2012/6/6

1

1
2015/11/13
1.7714  
2.0359
今年以来收益
+33.69%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+46.49%
沪深300指数今年以来收益率
+6.01%  


平安证券-徐星1号集合资产管理计划
日期
当日净值
累计收益
2013/9/3

1

1
2015/11/13
1.3941  
1.5233
今年以来收益
+35.39%
沪深300指数的同期跌涨幅度
+59.11%
沪深300指数今年以来收益率
+6.01%
徐星团队基金
日期
当日净值
累计收益
2014/11/21
1
1
2015/11/13
1.035
1.2656
今年以来收益
+25.76%
沪深300指数今年以来收益率
+6.01%
徐星成长1号基金
日期
当日净值
累计收益
2015/2/13
1
1
2015/11/13
1.0855
1.0855
今年以来收益
+8.55%
沪深300指数今年以来收益率
+6.01%
注：如与五矿信托、平安证券、招商证券公布的净值存在误差，则与其公布的为准。

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