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2014-03-01 徐星投资 徐星投资
平安证券昨日公布平安徐星一号产品净值当日净值和累计净值均为1.0683，当日净值与我方公布的1.0833存在的差额为本期（2月28日）计提的业绩提成。
累计净值与当日净值相同，是由于目前平安证券的累计净值与信托方的累计净值计算口径不同导致，我方正与平安证券进行协商，解决此问题。
平安徐星一号的实际净值应为：
单位净值：1.0683
累计净值：1.0833
（累积净值与单位净值的差异是2月28日为业绩提成日）
特此说明！
深圳市徐星投资管理有限公司
2014年3月1日
与伟大的企业一同成长！
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发表于 2014-3-1 12:36:25
